Sistema Tesorería Objetivos del Sistema: Es una eficiente herramienta de apoyo para la generación de órdenes de ingreso y la percepción de éstos en la caja municipal teniendo siempre presente la calidad, rapidez y exactitud de la atención. Entre los objetivos específicos más relevantes del sistema podemos mencionar los siguientes: a) Registro de las órdenes de ingreso efectuados por los distintos departamentos giradores. b) Entregar a la contabilidad el asiento contable del ingreso devengado diario. c) Registrar pagos efectuados, imprimir órdenes de ingreso (formulario) y entregar como resultado la caja diaria de cada cajero. d) Entregar a la contabilidad el asiento contable del ingreso percibido diario. e) Es el único sistema que registra pagos, por lo tanto, es un sistema fundamental para los sistema de Juzgado de Policía Local, Obras, Licencias de Conducir, Permisos de Circulación, Aseo y todos los sistemas que necesiten conocer si una determinada orden de ingreso ha sido cancelada. f) En términos netamente contables, este sistema es el “Analítico” de las cuentas de ingreso de la contabilidad gubernamental. g) Este sistema mantiene un control riguroso de la morosidad.

Funcionalidades Módulos: - Ingresos de Giros varios con los antecedentes del contribuyente, impuesto y monto. - Ingreso de pagos - Parámetros generales del sistema - Unidades económicas como IPC, UTM, UF - Creación de convenios de pago - Subsistema permisos enrolados    o Mantención del Rol    o Cargo masivo de cobros - Subsistema derechos de aseo    o Mantención de Viviendas    o Cargo Masivo de Cobros - Subsistema Dividendos    o Mantención de la Cartera    o Cargo Masivo de Cobros - Subsistema Cobro Agua Potable    o Mantención de la Cartera    o Cargo Masivo de Cobros    o Ingreso de Consumos Informes: - Nóminas de Giros morosos o pendientes de pagos clasificados por Nombre, RUT o dirección y filtros por concepto, departamento girador, monto de morosidad. - Carta Aviso o Cobranza por giros morosos o pendientes de pago clasificados por Nombre, RUT o dirección y filtros por concepto, departamento girador, monto de morosidad. - Nómina de devengado del día - Asiento contable del devengado - Asiento contable del percibido - Emisión del Rol de cargo – Sistemas de Aseo, Enrolados, Dividendos - Emisión masiva de giros – Sistemas de Aseo, Enrolados, Dividendos - Emisión de Permisos Enrolados - Giros percibidos entre fechas - Giros devengados entre fechas. Todos los informes tienen la posibilidad de Vista Preliminar en Pantalla y pueden ser exportados a otras aplicaciones como Word, Excel, HTML, etc. Y enviados a archivos en disco o mail. - Procesos: El sistema contempla procesos tales como: a) Cargo a Tesorería de Permisos Enrolados, Aseo, Dividendos, Agua Potable. Interrelación con otros Sistemas: Este sistema es el analítico de las cuentas de ingreso del sistema de contabilidad gubernamental. Su parámetro principal es la ordenanza municipal que se ingresa y define contablemente en el sistema de contabilidad gubernamental. Provee al sistema contable los asientos de centralización diaria de los ingresos devengados y percibidos. Es el sistema donde confluyen todos los sistemas que emiten órdenes de ingreso y que necesitan conocer si éstas han sido canceladas. En la concepción de los sistemas se ha definido que los parámetros financieros ( Unidades económicas) se ingresen sólo en este sistema. Potencialidades: - Está programado para calcular, Sector Municipal, Educación, Salud, Escala Única y Privado. - Manejo de más de un contrato vigente por funcionario, siendo esto muy útil para el tema de la liquidación del impuesto único y la declaración anual de rentas - Contempla el pago de varias planillas complemen - Tarias por mes, incluso algunas se pueden liquidar antes de la remuneración normal - Reliquidación de pagos retroactivos - Emisión de Cheques a Terceros - Posibilidad de definición de fórmulas de cálculo por parte del usuario - Traspaso automático de la obligación presupuestaria y los asiento de remuneraciones al sistema contable.